机械设备行业财务经理岗位职责

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

2、资产的监督检查

（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

4、经常到各店进行检查

（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；
发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。

7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

二、日常工作事项

1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。

2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。

4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。

5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

7、每月10-12日安排出纳办工资卡

8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。

9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。

10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。

11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。

12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。

13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。

14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。

15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。

16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。

17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。

18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。

19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。

20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。

21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。

22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。

23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。

24、每周一上午参加公司质询会。

25、保守公司秘密，维护公司利益。

26、完成上级领导交办的其他工作。

三、工作汇报：

每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施1 情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

、资产的监督检查2 ）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1（

物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查，银行存款账是否与实际相符。

）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。2（

3固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保

公司财产安全。

、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、3 真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

、经常到各店进行检查4 ）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否1（

并将情况及处理意见及应立即纠正，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，如实上缴，

时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2（

并与电脑中记录的结存量核对，确定各种存货的实际库存量，货进行定期或不定期清查，查明存货

盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安

对进仓货物必须严格根据已审批收货时，以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实，

的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定

对于要据实验收；
发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，

手续欠妥者，一律拒发。

）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，3（

从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程，便于准确计算跟踪单品毛利率。

——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会4（

计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题

和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5 月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情

及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，结合经营实际，况，

导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环

节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，熟悉公司各项财务制度，、6 程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发

发现问题在一线，保证财务基础数据的精准，驻店会计深入单店一线工作，加强财务监管力度，展，

解决问题在一线。

、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。7 、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。8

销售经理岗位职责(机械机器设备)

1.在总经理领导下主持销售部各项工作的计划、组织和控制，传达、执行上级下达的经营管理指令。

2.制定销售部门工作目标和销售策略，并对销售决策提出建议。

3.制订部门年度预算及年、季、月的工作计划，掌握部门各项经营指标的分配和完成情况，控制成本，力争最佳经济效益。

4.组织销售人员开展市场调査、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。

5.辅导销售人员制订销售走访计划，审核业务工作日报表，检查走访效果。

6.制定、完善销售管理制度。

7.定期对销售人员进行业务培训和评估，不断改进工作方法,努力提高销售水平。

8.主持本部门工作例会，听取工作汇报，解决工作中遇到的问题，检查工作落实情况，布置工作重点。

9.检査、督导本部门员工工作，确保各项计划任务、规章制度、工作程序的落实。

10.负责销售部人员业务培训。

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